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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415 000.00 | 1 183 000.00 | 3 232 000.00 | 4 415 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 000.00 | 529 000.00 | 99 000.00 | 627 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 306 000.00 | 61 000.00 | 1 245 000.00 | 1 306 000.00 |
AP Constructions | 20 395 000.00 | 5 019 000.00 | 15 376 000.00 | 20 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416 000.00 | 2 202 000.00 | 1 214 000.00 | 3 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 3 348.00 | 1 802.00 | 5 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 651 000.00 | 9 114 000.00 | 19 537 000.00 | 28 651 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153 000.00 | 1 801 000.00 | 8 352 000.00 | 10 153 000.00 |
BN En cours de production de biens | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 000.00 | 730 000.00 | 1 217 000.00 | 1 947 000.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 000.00 | 23 000.00 | 3 736 000.00 | 3 759 000.00 |
BZ Autres créances | 2 475 000.00 | 5 000.00 | 2 470 000.00 | 2 475 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 000.00 | | 3 206 000.00 | 3 206 000.00 |
CF Disponibilités | 9 498 000.00 | | 9 498 000.00 | 9 498 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 449 000.00 | 2 564 000.00 | 33 885 000.00 | 36 449 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 515 000.00 | 12 861 000.00 | 56 654 000.00 | 69 515 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
CU Autres participations | 31 903 380.00 | | 31 903 380.00 | 31 903 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 320 000.00 | 27 320 000.00 | | 27 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 159 000.00 | 3 954 000.00 | | 9 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
DG Autres réserves | 5 328 635.00 | | | 5 328 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710 611.00 | | | 4 710 611.00 |
DL TOTAL (I) | 38 001 000.00 | 36 516 000.00 | | 38 001 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 000.00 | 560 000.00 | | 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588 000.00 | 11 088 000.00 | | 9 588 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 376 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 000.00 | 3 066 000.00 | | 4 846 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 000.00 | 2 835 000.00 | | 1 686 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 44 000.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 134 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 896 000.00 | 19 312 000.00 | | 17 896 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 654 000.00 | 56 434 000.00 | | 56 654 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 170.00 | | | 3 322 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 522 000.00 | 5 242 000.00 | | 1 522 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 55 000.00 | 6 000.00 | | 55 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 135 000.00 | 46 000.00 | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 116 000.00 | |
FM Production stockée | | | 427 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 659 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 090 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 249 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 660 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 159 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 536 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -62 000.00 | |
GE Autres charges | | | -6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 745 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 9 000.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -117 000.00 | -53 000.00 | | -117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -44 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 000.00 | -3 003 000.00 | | -198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 360.00 | | | 6 013 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 749.00 | | | 1 302 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710 611.00 | | | 4 710 611.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -100 000.00 | 32 000.00 | | -100 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -558 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 577 000.00 | 5 806 000.00 | | 1 577 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 577 000.00 | 5 248 000.00 | | 1 577 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 000.00 | 6 000.00 | | 55 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 522 000.00 | 5 242 000.00 | | 1 522 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 341 530.00 | | | 33 341 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 33 046 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 33 051 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336 380.00 | | | 33 336 380.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 1 030.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 1 030.00 | | 2 318.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 225 000.00 | 675 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | 187 500.00 | | 1 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VC Groupe et associés | 569 162.00 | | | 569 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 546.00 | 2 877 546.00 | | 2 877 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 367.00 | | | 1 518 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 727.00 | 2 663 227.00 | 955 500.00 | 3 618 727.00 |
VW T.V.A. | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 170.00 | 3 322 170.00 | 675 000.00 | 3 997 170.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
ST Autres comptes | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 541.00 | | | 331 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |