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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 67 816.00 | 34 887.00 | 32 930.00 | 67 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 828.00 | 32 421.00 | 3 406.00 | 35 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 15 589.00 | 9 080.00 | 24 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 673.00 | 82 897.00 | 363 776.00 | 446 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 137.00 | | 169 137.00 | 169 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 810.00 | 82 897.00 | 532 913.00 | 615 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 438.00 | 4.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 5 434.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 315 152.00 | 296 938.00 | | 315 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 784.00 | 163 723.00 | | 128 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 469.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 18 559.00 | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | 51 508.00 | | 63 344.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 31.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 760.00 | 234 290.00 | | 217 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 913.00 | 531 228.00 | | 532 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 325.00 | 130 262.00 | | 137 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 619.00 | | 3 054.00 | 443 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 259.00 | | 3 054.00 | 125 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 459.00 | 12 438.00 | | 70 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 459.00 | 12 438.00 | | 70 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 513.00 | 48 078.00 | 80 435.00 | 128 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 610.00 | 52 250.00 | 3 360.00 | 55 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 760.00 | 137 325.00 | 80 435.00 | 217 760.00 |