| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 402.00 | 30 860.00 | 61 542.00 | 92 402.00 |
AN Terrains | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 670 400.00 | 62 126.00 | 608 274.00 | 670 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 104.00 | 29 413.00 | 29 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 920.00 | 93 090.00 | 866 829.00 | 959 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 670.00 | 93 090.00 | 891 579.00 | 984 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | -38 277.00 | -28 496.00 | | -38 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 632.00 | -9 780.00 | | -21 632.00 |
DL TOTAL (I) | -58 440.00 | -36 807.00 | | -58 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 265.00 | 502 915.00 | | 788 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 727.00 | 71 335.00 | | 151 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 020.00 | 574 250.00 | | 950 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 579.00 | 537 442.00 | | 891 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 436.00 | 41 464.00 | | 41 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 069.00 | 51 245.00 | | 63 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 633.00 | -9 781.00 | | -21 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 177.00 | | 381 744.00 | 578 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 177.00 | | 42 226.00 | 50 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 000.00 | | 339 518.00 | 528 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 887.00 | 42 204.00 | | 50 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 14 469.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 496.00 | 27 734.00 | | 34 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 266.00 | 55 587.00 | 232 393.00 | 788 266.00 |
VI Groupe et associés | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453.00 | 3 453.00 | 5.00 | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 020.00 | 217 341.00 | 232 393.00 | 950 020.00 |