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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 1 069.00 | 10 331.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 205 979.00 | 136 785.00 | 69 194.00 | 205 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 13 251.00 | 6 388.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 126.00 | 33 639.00 | 41 487.00 | 75 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 304.00 | 184 744.00 | 140 561.00 | 325 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 134.00 | | 303 134.00 | 303 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 439.00 | 184 744.00 | 443 695.00 | 628 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 435.00 | 63 823.00 | | 87 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 172.00 | 23 612.00 | | 77 172.00 |
DL TOTAL (I) | 173 407.00 | 96 235.00 | | 173 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | 105 522.00 | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 256.00 | 57 369.00 | | 40 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 27 402.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 644.00 | 60 769.00 | | 105 644.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 11 660.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 288.00 | 262 722.00 | | 270 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 695.00 | 358 957.00 | | 443 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 505.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -505.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 195.00 | 634 822.00 | | 728 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 023.00 | 611 209.00 | | 651 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 172.00 | 23 612.00 | | 77 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 732.00 | 32 947.00 | 6 935.00 | 158 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 732.00 | 31 878.00 | 6 935.00 | 158 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 587.00 | 71 587.00 | 13 000.00 | 84 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 288.00 | 170 288.00 | | 270 288.00 |