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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 708.00 | 230.00 | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 553.00 | 11 084.00 | 24 469.00 | 35 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 154.00 | 11 792.00 | 29 362.00 | 41 154.00 |
060 Stock marchandises | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
084 Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
110 Total général Actif | 83 312.00 | 11 792.00 | 71 520.00 | 83 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 935.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 520.00 | 186 414.00 | | 168 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953.00 | 1 161.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 472.00 | 187 575.00 | | 169 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 386.00 | 131 540.00 | | 96 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -9 545.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | 1 494.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | 42 300.00 | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 1 186.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 230.00 | 18 100.00 | | 22 230.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | 7 240.00 | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 4 210.00 | | 5 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 803.00 | 196 524.00 | | 174 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 330.00 | -8 950.00 | | -5 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 208.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 470.00 | -3 158.00 | | -6 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |