| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 6 441.00 | 2 213.00 | 8 654.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 15 063.00 | 3 032.00 | 12 031.00 | 15 063.00 |
AP Constructions | 43 732.00 | 6 325.00 | 37 407.00 | 43 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 521.00 | 119 010.00 | 79 511.00 | 198 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 032.00 | 106 442.00 | 130 590.00 | 237 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 581.00 | 241 250.00 | 423 330.00 | 664 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CF Disponibilités | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 443.00 | | 443 443.00 | 443 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 024.00 | 241 250.00 | 866 774.00 | 1 108 024.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 563.00 | 169 212.00 | | 155 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 16 352.00 | | 64 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 994.00 | 5 989.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 266 880.00 | 235 552.00 | | 266 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 129.00 | 318 168.00 | | 283 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 18 181.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 100 100.00 | | 118 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 029.00 | 108 865.00 | | 161 029.00 |
EA Autres dettes | 34 203.00 | 3 090.00 | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 894.00 | 548 403.00 | | 599 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 774.00 | 783 956.00 | | 866 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 268.00 | | 1 968 268.00 | 1 968 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 268.00 | | 1 968 268.00 | 1 968 268.00 |
FM Production stockée | | | -13 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | 1 678.00 | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 494.00 | 2 994.00 | | 4 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | 4 672.00 | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 2 661.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 2 661.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | 2 012.00 | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 2 030.00 | | 18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 553.00 | 1 467 122.00 | | 1 994 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 231.00 | 1 450 770.00 | | 1 930 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 16 352.00 | | 64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 653.00 | 109 282.00 | | 576 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 355.00 | 664 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 355.00 | 494 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 924.00 | 1 730.00 | | 161 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 151.00 | 107 552.00 | | 408 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 274.00 | 70 331.00 | 21 355.00 | 192 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 1 474.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 307.00 | 68 857.00 | 21 355.00 | 187 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 218.00 | 86 678.00 | 244 141.00 | 331 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 333.00 | 161 961.00 | 6 373.00 | 168 333.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 508.00 | 399 969.00 | 244 141.00 | 644 508.00 |