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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 596.00 | 58 555.00 | 43 041.00 | 101 596.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 574.00 | 174 033.00 | 53 541.00 | 227 574.00 |
BT Marchandises | 200 515.00 | 173 582.00 | 26 933.00 | 200 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 532 377.00 | | 532 377.00 | 532 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 731.00 | 173 582.00 | 858 149.00 | 1 031 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 305.00 | 347 615.00 | 911 690.00 | 1 259 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 638.00 | 125 116.00 | | -37 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 124.00 | -162 755.00 | | -560 124.00 |
DL TOTAL (I) | -405 762.00 | 154 362.00 | | -405 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 15 115.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 537.00 | 1 002 877.00 | | 1 013 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 646.00 | 438 542.00 | | 183 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | 133 120.00 | | 109 671.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 331 788.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 453.00 | 1 921 442.00 | | 1 317 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 691.00 | 2 085 804.00 | | 911 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 526.00 | 15 115.00 | | 10 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 404.00 | | 2 614 404.00 | 2 614 404.00 |
FG Production vendue services | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 686.00 | | 2 700 686.00 | 2 700 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 700.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 940.00 | 12 566.00 | | 566 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 522.00 | 12 566.00 | | 740 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 522.00 | -4 866.00 | | -730 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 240.00 | 2 378 294.00 | | 3 053 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 364.00 | 2 541 048.00 | | 3 613 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 124.00 | -162 754.00 | | -560 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 704.00 | | 19 870.00 | 207 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 637.00 | | 19 870.00 | 143 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 857.00 | 8 176.00 | | 165 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | 8 176.00 | | 101 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 1.00 | 26 429.00 | 26 429.00 |