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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 165 444.00 | 63 677 835.00 | 80 487 609.00 | 144 165 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 321.00 | 26 444.00 | 2 877.00 | 29 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 576.00 | | 772 576.00 | 772 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 973 841.00 | 63 704 279.00 | 81 269 562.00 | 144 973 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 718.00 | 342 987.00 | 2 995 731.00 | 3 338 718.00 |
BZ Autres créances | 1 347 758.00 | | 1 347 758.00 | 1 347 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 054.00 | 342 987.00 | 4 378 067.00 | 4 721 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 694 895.00 | 64 047 266.00 | 85 647 629.00 | 149 694 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -15 053 592.00 | -9 811 985.00 | | -15 053 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514 536.00 | -5 241 605.00 | | -3 514 536.00 |
DK Provisions réglementées | 9 432 834.00 | 7 177 058.00 | | 9 432 834.00 |
DL TOTAL (I) | -9 135 294.00 | -7 876 532.00 | | -9 135 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900 827.00 | 77 522 183.00 | | 84 900 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 179.00 | 7 252 863.00 | | 5 472 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 110.00 | 30 423.00 | | 19 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 300.00 | 2 876 446.00 | | 1 150 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 296 347.00 | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 1 890 894.00 | 84 421.00 | | 1 890 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 757.00 | 1 092 300.00 | | 1 211 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 782 923.00 | 89 154 983.00 | | 94 782 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 647 629.00 | 81 278 451.00 | | 85 647 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 763 813.00 | 89 124 560.00 | | 94 763 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 583 092.00 | | 27 583 092.00 | 27 583 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 583 092.00 | | 27 583 092.00 | 27 583 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 720 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 688.00 | |
GE Autres charges | | | 138 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 432 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 685.00 | 2 672 682.00 | | 3 253 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 685.00 | 2 672 682.00 | | 3 253 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113 185.00 | 2 606 541.00 | | 4 113 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348 293.00 | 2 417 423.00 | | 2 348 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461 478.00 | 5 023 964.00 | | 6 461 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207 793.00 | -2 351 282.00 | | -3 207 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 974 293.00 | 26 384 549.00 | | 30 974 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 488 829.00 | 31 626 154.00 | | 34 488 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514 536.00 | -5 241 605.00 | | -3 514 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 287 416.00 | | 15 198 832.00 | 130 287 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 407.00 | 144 973 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 957.00 | 144 967 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 270 966.00 | | 15 192 332.00 | 130 270 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 159 473.00 | 25 791 543.00 | 14 748 746.00 | 52 159 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 144 307.00 | 25 791 543.00 | 14 733 580.00 | 52 144 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 177 058.00 | 2 255 776.00 | | 7 177 058.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 409 492.00 | 92 517.00 | | 409 492.00 |
6T Sur comptes clients | 425 889.00 | 54 614.00 | 137 516.00 | 425 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 381.00 | 147 131.00 | 137 516.00 | 835 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012 439.00 | 2 402 907.00 | 137 516.00 | 8 012 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 688.00 | 137 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 300.00 | 1 150 300.00 | | 1 150 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 894.00 | 1 890 894.00 | | 1 890 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 757.00 | 1 211 757.00 | | 1 211 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 718.00 | 3 338 718.00 | | 3 338 718.00 |
VB T. V. A. | 1 335 884.00 | 1 335 884.00 | | 1 335 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900 827.00 | 84 900 827.00 | | 84 900 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 179.00 | 5 472 179.00 | | 5 472 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 404 414.00 | | | 37 404 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 319.00 | | | 30 025 319.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 554.00 | 4 727 554.00 | | 4 727 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 763 813.00 | 94 763 813.00 | | 94 763 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 6 418.00 | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 624.00 | 329 741.00 | | 295 624.00 |
ST Autres comptes | 133 636.00 | 70 567.00 | | 133 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 311.00 | 32 942.00 | | 39 311.00 |
YT Sous‐traitance | 304 904.00 | 504 783.00 | | 304 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 115.00 | 263 276.00 | | 41 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 718.00 | 269 694.00 | | 49 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 458.00 | 938 033.00 | | 805 458.00 |