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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 683.00 | 56 466.00 | 18 217.00 | 74 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 979.00 | 61 253.00 | 42 727.00 | 103 979.00 |
BT Marchandises | 307 675.00 | | 307 675.00 | 307 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 713.00 | | 1 523 713.00 | 1 523 713.00 |
BZ Autres créances | 228 728.00 | | 228 728.00 | 228 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 726 947.00 | | 726 947.00 | 726 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 269.00 | | 2 787 269.00 | 2 787 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 248.00 | 61 253.00 | 2 829 995.00 | 2 891 248.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 076.00 | 543 342.00 | | 654 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 901.00 | 190 733.00 | | 314 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 977.00 | 789 076.00 | | 1 023 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 687.00 | 470 147.00 | | 447 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 753.00 | 957 590.00 | | 1 212 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 578.00 | 138 338.00 | | 145 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 018.00 | 1 566 075.00 | | 1 806 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 995.00 | 2 355 151.00 | | 2 829 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 628.00 | 1 566 075.00 | | 1 436 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 149.00 | | 14 830.00 | 89 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 14 830.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 933.00 | 15 779.00 | 8 460.00 | 53 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 343.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 490.00 | 15 437.00 | 8 460.00 | 49 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 753.00 | 1 212 753.00 | | 1 212 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 713.00 | 1 523 713.00 | | 1 523 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 687.00 | 78 297.00 | 369 390.00 | 447 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 590.00 | 1 757 590.00 | | 1 757 590.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 018.00 | 1 436 628.00 | 369 390.00 | 1 806 018.00 |