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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 064.00 | 2 183.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 305.00 | 1 064.00 | 2 430 241.00 | 2 431 305.00 |
BZ Autres créances | 2 127 798.00 | | 2 127 798.00 | 2 127 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 549.00 | 48 700.00 | 831 849.00 | 880 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 008 347.00 | 48 700.00 | 2 959 647.00 | 3 008 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 652.00 | 49 764.00 | 5 389 888.00 | 5 439 652.00 |
CU Autres participations | 2 426 653.00 | | 2 426 653.00 | 2 426 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 834 667.00 | 4 543 335.00 | | 4 834 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 281.00 | 577 333.00 | | 216 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 448.00 | 5 126 167.00 | | 5 056 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 174.00 | 9 720.00 | | 207 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 695.00 | 284 648.00 | | 94 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 15 060.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | 244 513.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 440.00 | 553 941.00 | | 333 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 888.00 | 5 680 108.00 | | 5 389 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 30 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 014.00 | 233 436.00 | | 72 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 030.00 | 3 511 119.00 | | 324 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 749.00 | 2 933 787.00 | | 107 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 281.00 | 577 333.00 | | 216 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 650.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 864.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 864.00 | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127 798.00 | 2 127 798.00 | | 2 127 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 203.00 | 2 127 798.00 | 1 405.00 | 2 129 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 440.00 | 333 440.00 | | 333 440.00 |