| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 11 342.00 | 18 657.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 160.00 | 11 342.00 | 271 817.00 | 283 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 816.00 | 11 342.00 | 343 474.00 | 354 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 967.00 | 15 358.00 | | 25 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780.00 | 53 609.00 | | -3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 38 686.00 | 85 467.00 | | 38 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 424.00 | 116 186.00 | | 195 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 702.00 | 34 317.00 | | 77 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 49 136.00 | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 20 453.00 | | 12 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 787.00 | 220 920.00 | | 304 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 474.00 | 326 388.00 | | 343 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 893.00 | 149 041.00 | | 263 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 499.00 | | 188 499.00 | 188 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 499.00 | | 188 499.00 | 188 499.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 815.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 1 415.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 4 207.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 4 974.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 604.00 | -3 559.00 | | 43 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 22 255.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 127.00 | 371 970.00 | | 263 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 907.00 | 318 360.00 | | 266 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 780.00 | 53 609.00 | | -3 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 320.00 | | 1 360.00 | 282 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 283 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 360.00 | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 10 000.00 | | 1 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 10 000.00 | | 1 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 950.00 | 31 056.00 | 40 894.00 | 71 950.00 |
VI Groupe et associés | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 801.00 | 71 641.00 | 2 160.00 | 73 801.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 787.00 | 263 893.00 | 40 894.00 | 304 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
ST Autres comptes | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |