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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 508.00 | 472.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 244.00 | 9 828.00 | 9 416.00 | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 690.00 | 14 054.00 | 32 636.00 | 46 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 676.00 | 25 390.00 | 46 286.00 | 71 676.00 |
BT Marchandises | 340 030.00 | | 340 030.00 | 340 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 875.00 | 25 390.00 | 479 485.00 | 504 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | -620.00 | | | -620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | -620.00 | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490.00 | 2 761.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 2 177.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 896.00 | 76 309.00 | | 76 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 485.00 | 349 962.00 | | 369 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 45 443.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 995.00 | 474 574.00 | | 476 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 485.00 | 477 336.00 | | 479 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 995.00 | 474 574.00 | | 476 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 528.00 | | 878 528.00 | 878 528.00 |
FG Production vendue services | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 993.00 | | 951 993.00 | 951 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 186 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 927.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 927.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 005.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 005.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -78.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | -2 379.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 295.00 | 1 219 786.00 | | 953 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 566.00 | 1 220 406.00 | | 953 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | -620.00 | | -271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 371.00 | | 10 305.00 | 61 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 678.00 | | 10 256.00 | 55 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 49.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008.00 | 11 382.00 | | 14 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 660.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 10 722.00 | | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 485.00 | 369 485.00 | | 369 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 985.00 | 79 223.00 | 3 762.00 | 82 985.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 995.00 | 476 995.00 | | 476 995.00 |