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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 840.00 | 101 451.00 | 178 389.00 | 279 840.00 |
040 Immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 394.00 | 101 451.00 | 674 943.00 | 776 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
110 Total général Actif | 812 771.00 | 101 451.00 | 711 320.00 | 812 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 385 637.00 | | | 385 637.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 631.00 | | | -19 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
252 Charges sociales | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
294 Charges financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 394.00 | | | 776 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |