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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 856.00 | 188 222.00 | 285 634.00 | 473 856.00 |
BZ Autres créances | 869 144.00 | | 869 144.00 | 869 144.00 |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 167.00 | | 896 167.00 | 896 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 023.00 | 188 222.00 | 1 181 801.00 | 1 370 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854 142.00 | | | 854 142.00 |
CU Autres participations | 466 856.00 | 188 222.00 | 278 634.00 | 466 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 240.00 | 443 240.00 | | 443 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 439.00 | 411 650.00 | | 23 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 708.00 | -388 211.00 | | -126 708.00 |
DL TOTAL (I) | 407 091.00 | 533 799.00 | | 407 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 995.00 | 476 629.00 | | 489 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 995.00 | 476 629.00 | | 489 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 4 721.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | 8 796.00 | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 267 706.00 | 240 338.00 | | 267 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 715.00 | 257 980.00 | | 284 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 801.00 | 1 268 409.00 | | 1 181 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 715.00 | 257 980.00 | | 284 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 56 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 2 657.00 | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 588.00 | 476 629.00 | | 201 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 969.00 | 479 286.00 | | 202 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 174.00 | -479 286.00 | | -194 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 305.00 | 200 980.00 | | 108 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 013.00 | 589 191.00 | | 235 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 708.00 | -388 211.00 | | -126 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 470.00 | 5 374.00 | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 856.00 | | | 473 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 856.00 | | | 473 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 629.00 | 13 366.00 | | 476 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 476 629.00 | 201 588.00 | | 476 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 706.00 | 267 706.00 | | 267 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 229 786.00 | | 229 786.00 | 229 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 356.00 | | 624 356.00 | 624 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 144.00 | 22 002.00 | 854 142.00 | 876 144.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 941.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 1 600.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 12 571.00 | 6 133.00 | | 12 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | 941.00 | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 739.00 | 49 693.00 | | 29 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 493.00 | 3 492.00 | | 3 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 911.00 | 22 373.00 | | 29 911.00 |