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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 327.00 | 303.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 644.00 | 9 799.00 | 29 845.00 | 39 644.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 114.00 | 10 126.00 | 30 988.00 | 41 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
110 Total général Actif | 100 503.00 | 10 126.00 | 90 377.00 | 100 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 742.00 | 135 084.00 | | 170 742.00 |
222 Production stockée | -23 296.00 | 23 296.00 | | -23 296.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 5.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 832.00 | 158 385.00 | | 147 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 652.00 | 40 786.00 | | 26 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 74.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 41 300.00 | 60 889.00 | | 41 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 234.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 11 128.00 | 11 065.00 | | 11 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | 7 099.00 | | 6 995.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 582.00 | 144 549.00 | | 110 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 250.00 | 13 836.00 | | 37 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 500.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 552.00 | 780.00 | | 4 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 1 888.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 085.00 | 10 669.00 | | 31 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 681.00 | | | 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |