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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 782.00 | 33 133.00 | 14 649.00 | 47 782.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 216.00 | 12 353.00 | 9 863.00 | 22 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 19 877.00 | 83 959.00 | 103 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 492.00 | 65 363.00 | 242 129.00 | 307 492.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 418.00 | 65 363.00 | 276 055.00 | 341 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 963.00 | -55 064.00 | | -71 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 586.00 | -16 898.00 | | -16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 61 451.00 | 78 037.00 | | 61 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 446.00 | 235 491.00 | | 178 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 13 496.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 15 477.00 | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 604.00 | 264 464.00 | | 214 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 055.00 | 342 501.00 | | 276 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 604.00 | 264 464.00 | | 214 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 631.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -14.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 868.00 | 168 896.00 | | 224 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 454.00 | 185 795.00 | | 241 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 586.00 | -16 898.00 | | -16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 477.00 | 23 886.00 | | 41 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | 11 947.00 | | 21 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 11 939.00 | | 20 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204.00 | 6 545.00 | 3 659.00 | 10 204.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 604.00 | 214 604.00 | | 214 604.00 |