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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 686.00 | | 4 511 686.00 | 4 511 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 427 102.00 | | 427 102.00 | 427 102.00 |
CF Disponibilités | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 692.00 | | 5 042 692.00 | 5 042 692.00 |
CU Autres participations | 4 486 686.00 | | 4 486 686.00 | 4 486 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 119.00 | | | 1 206 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 754.00 | | | 354 754.00 |
DK Provisions réglementées | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 798.00 | | | 2 451 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 633 754.00 | | | 633 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 649.00 | | | 1 501 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 586.00 | | | 412 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 894.00 | | | 2 590 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 692.00 | | | 5 042 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 737.00 | | | 1 383 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 591.00 | | | -27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 635.00 | | | 692 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 881.00 | | | 337 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 754.00 | | | 354 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 685.00 | | | 4 526 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 511 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 511 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526 685.00 | | | 4 526 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 633 754.00 | 633 754.00 | | 633 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 319 378.00 | 319 378.00 | | 319 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 649.00 | 294 491.00 | 1 105 007.00 | 1 501 649.00 |
VI Groupe et associés | 412 586.00 | 412 586.00 | | 412 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 819.00 | | | 446 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 302.00 | 452 302.00 | 25 000.00 | 477 302.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 894.00 | 1 383 737.00 | 1 105 007.00 | 2 590 894.00 |