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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 735.00 | 346.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | 205 000.00 | 1 410 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 885.00 | 321 257.00 | 150 627.00 | 471 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 958.00 | 529 993.00 | 1 738 965.00 | 2 268 958.00 |
BT Marchandises | 472 011.00 | | 472 011.00 | 472 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 487.00 | 9 937.00 | 357 549.00 | 367 487.00 |
BZ Autres créances | 441 530.00 | | 441 530.00 | 441 530.00 |
CF Disponibilités | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 655.00 | 9 937.00 | 1 450 717.00 | 1 460 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 613.00 | 539 930.00 | 3 189 682.00 | 3 729 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 527.00 | | | -2 263 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023 743.00 | | | -2 023 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 718.00 | | | 2 241 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
EA Autres dettes | 2 482 757.00 | | | 2 482 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 425.00 | | | 5 213 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 682.00 | | | 3 189 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 079.00 | | | 5 037 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 424.00 | | 2 648 424.00 | 2 648 424.00 |
FG Production vendue services | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 879.00 | | 2 748 879.00 | 2 748 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 523.00 | | | -87 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 389.00 | | | 2 882 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 604.00 | | | 2 842 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 135.00 | | 5 014.00 | 2 288 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 192.00 | 177 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 192.00 | 2 268 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 082.00 | | | 1 619 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 918.00 | 54 076.00 | | 270 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 354.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 536.00 | 52 722.00 | | 268 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 718.00 | 2 241 718.00 | | 2 241 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 757.00 | 2 482 757.00 | | 2 482 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
UX Autres créances clients | 355 562.00 | 355 562.00 | | 355 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 943.00 | 333 943.00 | | 333 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 207.00 | 918 536.00 | 177 670.00 | 1 096 207.00 |
VW T.V.A. | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 079.00 | 5 037 079.00 | | 5 037 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 317.00 | | | 375 317.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 193.00 | | | 654 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 976.00 | | | 441 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 694.00 | | | 634 694.00 |