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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 685.00 | 31 649.00 | 14 035.00 | 45 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 941.00 | 34 373.00 | 30 567.00 | 64 941.00 |
BN En cours de production de biens | 217 441.00 | | 217 441.00 | 217 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 534.00 | 16 400.00 | 829 134.00 | 845 534.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 1 214 208.00 | | 1 214 208.00 | 1 214 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 643.00 | 16 400.00 | 2 395 243.00 | 2 411 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 585.00 | 50 773.00 | 2 425 811.00 | 2 476 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 565 906.00 | | | 565 906.00 |
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 859.00 | | | 890 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 980.00 | | | 448 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 605.00 | | | 1 820 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 811.00 | | | 2 425 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 480.00 | | | 1 027 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 607.00 | 50 995.00 | 1 438 602.00 | 1 387 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 607.00 | 50 995.00 | 1 438 602.00 | 1 387 607.00 |
FM Production stockée | | | 96 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 371.00 | | | -67 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 696.00 | | | 1 670 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 456.00 | | | 1 664 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 476.00 | | 11 464.00 | 53 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | | 11 464.00 | 34 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 8 809.00 | | 25 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 8 809.00 | | 22 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | 2 100.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 2 100.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | | 2 100.00 | 57 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 845 534.00 | 845 534.00 | | 845 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 859.00 | 97 734.00 | 733 125.00 | 890 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 525.00 | 979 993.00 | 16 531.00 | 996 525.00 |
VW T.V.A. | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 605.00 | 1 027 480.00 | 733 125.00 | 1 820 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
ST Autres comptes | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
YT Sous‐traitance | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 526.00 | | | 227 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 663.00 | | | 489 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |