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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 051.00 | 23 935.00 | 21 115.00 | 45 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 489.00 | 23 935.00 | 31 553.00 | 55 489.00 |
BZ Autres créances | 548 303.00 | | 548 303.00 | 548 303.00 |
CF Disponibilités | 2 125 824.00 | | 2 125 824.00 | 2 125 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 128.00 | | 2 674 128.00 | 2 674 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 618.00 | 23 935.00 | 2 705 682.00 | 2 729 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 990.00 | | | 1 765 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 953.00 | | | 2 027 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 728.00 | | | 677 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 682.00 | | | 2 705 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 728.00 | | | 677 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 2 721 879.00 | 2 746 879.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 2 721 879.00 | 2 746 879.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 959.00 | | | 2 879 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 969.00 | | | 1 113 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 990.00 | | | 1 765 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 220.00 | | 11 269.00 | 44 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | | 11 269.00 | 33 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 5 737.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 5 737.00 | | 18 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 741.00 | 671 741.00 | | 671 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 304.00 | 548 304.00 | | 548 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 804.00 | 548 304.00 | 1 500.00 | 549 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 729.00 | 677 729.00 | | 677 729.00 |