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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 548.00 | 1 059.00 | 1 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 14 510.00 | 7 189.00 | 21 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 948.00 | 17 900.00 | 11 049.00 | 28 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 455.00 | 10 325.00 | 199 130.00 | 209 455.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 603.00 | 10 325.00 | 516 278.00 | 526 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 551.00 | 28 225.00 | 527 326.00 | 555 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 786.00 | 109 855.00 | | 111 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 041.00 | 71 932.00 | | 188 041.00 |
DL TOTAL (I) | 310 827.00 | 192 786.00 | | 310 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 9 846.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 60.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 006.00 | 19 752.00 | | 71 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 806.00 | 55 204.00 | | 137 806.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 4 647.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 499.00 | 89 510.00 | | 216 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 326.00 | 282 296.00 | | 527 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 499.00 | 88 094.00 | | 216 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | 6 649.00 | 22 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | | 6 649.00 | 17 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 335.00 | 2 565.00 | | 15 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 536.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 2 029.00 | | 15 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 411.00 | 245 611.00 | 2 800.00 | 248 411.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |