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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 934.00 | 42 421.00 | 24 513.00 | 66 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 919.00 | 46 139.00 | 626 780.00 | 672 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 4 804 579.00 | 4 490 213.00 | 314 367.00 | 4 804 579.00 |
CF Disponibilités | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 592.00 | 4 490 213.00 | 429 379.00 | 4 919 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 511.00 | 4 536 352.00 | 1 056 159.00 | 5 592 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 001.00 | | 211 001.00 | 211 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 215 207.00 | 75 445.00 | | 215 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 526.00 | 184 762.00 | | 212 526.00 |
DL TOTAL (I) | 812 733.00 | 660 207.00 | | 812 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 170.00 | 297 123.00 | | 29 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 28 252.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 1 776.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 835.00 | 125 652.00 | | 160 835.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 6 740.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 427.00 | 459 542.00 | | 243 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 160.00 | 1 119 750.00 | | 1 056 160.00 |