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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 434.00 | 4 455.00 | 978.00 | 5 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 395.00 | 110 219.00 | 22 176.00 | 132 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 096.00 | 114 674.00 | 31 422.00 | 146 096.00 |
060 Stock marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 311 432.00 | | 311 432.00 | 311 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 256.00 | | 337 256.00 | 337 256.00 |
110 Total général Actif | 483 353.00 | 114 674.00 | 368 679.00 | 483 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 945 001.00 | | | 945 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 970 330.00 | | | 970 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 365.00 | | | 313 365.00 |
242 Autres charges externes. | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 743.00 | | | 242 743.00 |
252 Charges sociales | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 014.00 | | | 891 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 904.00 | | | 55 904.00 |