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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 763.00 | 37 322.00 | 2 442.00 | 39 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 10 288.00 | 5 112.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 175.00 | 146 171.00 | 116 004.00 | 262 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 419.00 | 205 484.00 | 129 935.00 | 335 419.00 |
BT Marchandises | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BZ Autres créances | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CF Disponibilités | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 580.00 | 205 484.00 | 304 096.00 | 509 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 757.00 | -57 586.00 | | -83 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | -26 171.00 | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | -93 962.00 | -78 757.00 | | -93 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 809.00 | 170 884.00 | | 131 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 873.00 | 82 737.00 | | 120 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 118 510.00 | | 140 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 10 298.00 | | 4 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 441.00 | | |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 059.00 | 388 146.00 | | 398 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 096.00 | 309 389.00 | | 304 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 571.00 | 258 689.00 | | 309 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 201.00 | | 404 201.00 | 404 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 201.00 | | 404 201.00 | 404 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 198.00 | 18 071.00 | | 15 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 094.00 | 454 920.00 | | 406 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 299.00 | 481 091.00 | | 421 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 205.00 | -26 171.00 | | -15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 024.00 | 37 460.00 | | 168 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 999.00 | 34 461.00 | | 121 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 809.00 | 43 321.00 | 88 488.00 | 131 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 409.00 | 109 339.00 | 6 070.00 | 115 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 059.00 | 309 571.00 | 88 488.00 | 398 059.00 |