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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 2 303.00 | 2 159.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 2 441.00 | 1 692.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 172.00 | 5 622.00 | 84 550.00 | 90 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CF Disponibilités | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 541.00 | 5 622.00 | 389 919.00 | 395 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 770.00 | 2 770.00 | | -2 770.00 |
230 Autres produits | 9 759.00 | 17 763.00 | | 9 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 148 563.00 | 404 103.00 | | 1 148 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590 176.00 | 117 832.00 | | 590 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 276.00 | -1 619.00 | | -7 276.00 |
242 Autres charges externes. | 138 110.00 | 94 857.00 | | 138 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 822.00 | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 252.00 | 181 036.00 | | 277 252.00 |
252 Charges sociales | 81 285.00 | 36 873.00 | | 81 285.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 9.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 213.00 | 221 124.00 | | 365 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 339.00 | -28 090.00 | | 62 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 505.00 | | |
294 Charges financières | 3 302.00 | 3 599.00 | | 3 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 835.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 105.00 | -25 019.00 | | 56 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
DH Report à nouveau | -25 019.00 | | | -25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | -25 019.00 | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 128 045.00 | 71 939.00 | | 128 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 13 447.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | 2 580.00 | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 798.00 | 75 055.00 | | 140 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | 65 849.00 | | 109 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 874.00 | 156 931.00 | | 261 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 919.00 | 228 870.00 | | 389 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 2 031.00 | 342.00 | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 2 031.00 | 342.00 | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 717.00 | 248 608.00 | 109.00 | 248 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 874.00 | 261 874.00 | | 261 874.00 |