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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 110.00 | 32 444.00 | 48 666.00 | 81 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 207.00 | 38 006.00 | 51 201.00 | 89 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 809.00 | 31 590.00 | 45 219.00 | 76 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 726.00 | 102 040.00 | 146 686.00 | 248 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 136.00 | | 297 136.00 | 297 136.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 343.00 | | 606 343.00 | 606 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 068.00 | 102 040.00 | 753 029.00 | 855 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
DG Autres réserves | 174 518.00 | 152 500.00 | | 174 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | 32 161.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 336 151.00 | 296 246.00 | | 336 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 167.00 | 150 000.00 | | 133 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | 1 836.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 167.00 | 121 196.00 | | 162 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 87 530.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | 4 400.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 877.00 | 364 963.00 | | 416 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 029.00 | 661 208.00 | | 753 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 271.00 | | 100 674.00 | 213 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 219.00 | 248 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 219.00 | 166 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 561.00 | | 100 674.00 | 130 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 412.00 | 35 150.00 | 31 522.00 | 98 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 8 111.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 079.00 | 27 039.00 | 31 522.00 | 74 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 136.00 | 297 136.00 | | 297 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 826.00 | 29 690.00 | 103 091.00 | 132 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 147.00 | 329 547.00 | 1 600.00 | 331 147.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 877.00 | 313 742.00 | 103 091.00 | 416 877.00 |