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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 226.00 | 422.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 279.00 | 1 571.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833.00 | 6 505.00 | 4 328.00 | 10 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BZ Autres créances | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 568.00 | 6 505.00 | 175 063.00 | 181 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 481.00 | 43 982.00 | | -410 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 772.00 | -454 462.00 | | -49 772.00 |
DL TOTAL (I) | -427 253.00 | -377 481.00 | | -427 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 268.00 | 161 144.00 | | 163 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 027.00 | 415 336.00 | | 424 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | 16 308.00 | | 9 548.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 316.00 | 592 788.00 | | 602 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 063.00 | 215 307.00 | | 175 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 1 190.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 190.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -1 190.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 639.00 | 559 428.00 | | 25 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 411.00 | 1 013 890.00 | | 75 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 772.00 | -454 462.00 | | -49 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574.00 | | 631.00 | 10 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 8 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | | 583.00 | 8 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 48.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 806.00 | 372.00 | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 806.00 | 372.00 | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 027.00 | 424 027.00 | | 424 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VC Groupe et associés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VI Groupe et associés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 555.00 | 145 220.00 | 2 335.00 | 147 555.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 316.00 | 602 316.00 | | 602 316.00 |