| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 708.00 | | 3 412 708.00 | 3 412 708.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 527.00 | | 3 420 527.00 | 3 420 527.00 |
CU Autres participations | 3 412 512.00 | | 3 412 512.00 | 3 412 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 076 863.00 | 604 368.00 | | 2 076 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 192.00 | 2 471 495.00 | | -109 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 771.00 | 3 076 963.00 | | 2 967 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 644.00 | 289 931.00 | | 96 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 358.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 52 968.00 | | 50 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 756.00 | 344 258.00 | | 452 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 527.00 | 3 421 221.00 | | 3 420 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 092.00 | | | 304 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 278 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 278 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 927 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 927 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 350 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 524.00 | 5 568 257.00 | | 132 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 717.00 | 3 096 761.00 | | 241 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 192.00 | 2 471 495.00 | | -109 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 708.00 | | 2 927 826.00 | 3 412 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927 826.00 | 3 412 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927 826.00 | 3 412 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 708.00 | | 2 927 826.00 | 3 412 708.00 |