| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 31 425.00 | 7 475.00 | 38 900.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 020.00 | 34 305.00 | 7 715.00 | 42 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
110 Total général Actif | 92 759.00 | 34 305.00 | 58 454.00 | 92 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 777.00 | 133 426.00 | | 182 777.00 |
222 Production stockée | -2 420.00 | 10 200.00 | | -2 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 067.00 | 143 626.00 | | 182 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 350.00 | 61 204.00 | | 43 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -563.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 36 646.00 | 33 090.00 | | 36 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 2 777.00 | | 5 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 333.00 | 32 000.00 | | 55 333.00 |
252 Charges sociales | 25 983.00 | 10 252.00 | | 25 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | 7 936.00 | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 38.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 033.00 | 146 734.00 | | 174 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 035.00 | -3 108.00 | | 8 035.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 1 369.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 625.00 | -4 478.00 | | 3 625.00 |