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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 694.00 | 10 554.00 | 2 140.00 | 12 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 701.00 | 115 083.00 | 15 618.00 | 130 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 9 388.00 | 2 354.00 | 11 742.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 116.00 | 136 303.00 | 98 812.00 | 235 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
BN En cours de production de biens | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 444.00 | 9 150.00 | 241 294.00 | 250 444.00 |
BZ Autres créances | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 644.00 | 9 150.00 | 666 494.00 | 675 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 760.00 | 145 453.00 | 765 306.00 | 910 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 770.00 | 195 965.00 | | 210 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 779.00 | 14 805.00 | | 57 779.00 |
DL TOTAL (I) | 290 549.00 | 232 770.00 | | 290 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 451.00 | 212 473.00 | | 209 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 337.00 | 133 819.00 | | 193 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 348.00 | 54 915.00 | | 51 348.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | 1 435.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 758.00 | 402 642.00 | | 474 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 306.00 | 635 412.00 | | 765 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 796.00 | | 63 320.00 | 171 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | | 63 320.00 | 154 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 439.00 | 8 864.00 | | 127 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | 8 864.00 | | 126 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 368.00 | | 3 218.00 | 12 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 368.00 | | 3 218.00 | 12 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 368.00 | | 3 218.00 | 12 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 249.00 | 202 950.00 | 6 299.00 | 209 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 463.00 | 287 782.00 | 21 681.00 | 309 463.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 758.00 | 468 459.00 | 6 299.00 | 474 758.00 |