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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 450.00 | 6 000.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 2 122.00 | 82.00 | 2 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 107.00 | 2 572.00 | 11 535.00 | 14 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 465.00 | 49 750.00 | 207 715.00 | 257 465.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 849.00 | 49 750.00 | 324 099.00 | 373 849.00 |
110 Total général Actif | 387 955.00 | 52 322.00 | 335 633.00 | 387 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |