| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 364.00 | 295 447.00 | 342 917.00 | 638 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 567.00 | 295 447.00 | 374 120.00 | 669 567.00 |
BT Marchandises | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 135.00 | 2 253.00 | 101 882.00 | 104 135.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 282 973.00 | | 282 973.00 | 282 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 184.00 | 2 253.00 | 540 932.00 | 543 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 751.00 | 297 700.00 | 915 052.00 | 1 212 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 217.00 | 139 449.00 | | 220 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 288.00 | 80 769.00 | | 8 288.00 |
DL TOTAL (I) | 272 505.00 | 264 217.00 | | 272 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 280.00 | 53 871.00 | | 257 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 803.00 | 395 700.00 | | 137 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 094.00 | 9 997.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 076.00 | 129 587.00 | | 125 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 50 761.00 | | 20 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 822.00 | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 52 939.00 | 168.00 | | 52 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 397.00 | 27 032.00 | | 35 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 546.00 | 675 937.00 | | 642 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 052.00 | 940 155.00 | | 915 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 283.00 | | 512 283.00 | 512 283.00 |
FG Production vendue services | 328 457.00 | 12 073.00 | 340 530.00 | 328 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 740.00 | 12 073.00 | 852 814.00 | 840 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 24 527.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 068.00 | 891 886.00 | | 866 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 780.00 | 811 117.00 | | 857 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 288.00 | 80 769.00 | | 8 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 279.00 | 8 858.00 | | 718 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | 31 203.00 | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 570.00 | 669 567.00 | | 57 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 403.00 | 638 364.00 | | 55 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 001.00 | 8 766.00 | | 685 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 278.00 | 92.00 | | 33 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 700.00 | 81 149.00 | 55 403.00 | 269 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 700.00 | 81 149.00 | 55 403.00 | 269 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 076.00 | 125 076.00 | | 125 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 280.00 | 27 189.00 | 230 091.00 | 257 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VP Divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 676.00 | 206 473.00 | 31 203.00 | 237 676.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 453.00 | 407 362.00 | 230 091.00 | 637 453.00 |