| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 642.00 | 17 642.00 | 100 000.00 | 117 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
110 Total général Actif | 131 560.00 | 17 642.00 | 113 918.00 | 131 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 225.00 | 12 296.00 | | 33 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 738.00 | 127 536.00 | | 118 738.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 2 157.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 994.00 | 141 989.00 | | 152 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 263.00 | 34 872.00 | | 42 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 480.00 | -440.00 | | -2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 727.00 | 18 901.00 | | 23 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | -1 060.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 37 588.00 | 38 228.00 | | 37 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 1 420.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 897.00 | 40 280.00 | | 48 897.00 |
252 Charges sociales | 5 488.00 | 7 098.00 | | 5 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 943.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 468.00 | 140 274.00 | | 156 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 474.00 | 1 715.00 | | -3 474.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 964.00 | 1 709.00 | | -3 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 611.00 | | | 6 611.00 |