| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 061.00 | 9 552.00 | 509.00 | 10 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 514.00 | 286.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 010.00 | 19 953.00 | 57.00 | 20 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 696.00 | | 394 696.00 | 394 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 567.00 | 31 019.00 | 395 548.00 | 426 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 926.00 | 31 019.00 | 398 907.00 | 429 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
DH Report à nouveau | -186 960.00 | -165 293.00 | | -186 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 984.00 | -21 667.00 | | -6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 264 256.00 | 271 240.00 | | 264 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 106.00 | 113 098.00 | | 118 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 545.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 16 344.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 650.00 | 131 986.00 | | 134 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 907.00 | 403 226.00 | | 398 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 650.00 | 131 986.00 | | 134 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | -116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 14 583.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -2 360.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383.00 | 21 416.00 | | 5 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367.00 | 43 083.00 | | 12 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 984.00 | -21 667.00 | | -6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 629.00 | | 4 646.00 | 423 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 394 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 426 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 759.00 | | 4 646.00 | 391 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 223.00 | 2 796.00 | | 28 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 2 796.00 | | 28 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 696.00 | | 394 696.00 | 394 696.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 135.00 | 2 439.00 | 394 696.00 | 397 135.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |