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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 700.00 | 108.00 | 24 592.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 9 015.00 | 3 571.00 | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 9 345.00 | 1 069.00 | 10 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 603.00 | 18 469.00 | 30 134.00 | 48 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 990.00 | 664.00 | 62 327.00 | 62 990.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 114.00 | 664.00 | 176 450.00 | 177 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 717.00 | 19 132.00 | 206 584.00 | 225 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 036.00 | 28 771.00 | | 50 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 21 265.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 75 546.00 | 66 536.00 | | 75 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 36.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 379.00 | 1 711.00 | | 10 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 27 694.00 | | 51 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | 28 333.00 | | 43 849.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 039.00 | 58 045.00 | | 131 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 584.00 | 124 581.00 | | 206 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 159.00 | | 604 159.00 | 604 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 159.00 | | 604 159.00 | 604 159.00 |
FM Production stockée | | | -2 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 135.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 135.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -135.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 3 019.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 331.00 | 416 957.00 | | 617 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 321.00 | 395 692.00 | | 608 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 21 265.00 | | 9 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 503.00 | 10 348.00 | | 14 503.00 |