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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 379.00 | 65 631.00 | 22 748.00 | 88 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 399.00 | 67 451.00 | 218 948.00 | 286 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 591.00 | 67 451.00 | 352 140.00 | 419 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 296.00 | -3 401.00 | | 4 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | 7 697.00 | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 290 027.00 | 267 422.00 | | 290 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 22 680.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 372.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 242.00 | | 27 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 27 762.00 | | 31 120.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 331.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 112.00 | 80 387.00 | | 62 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 140.00 | 347 809.00 | | 352 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 112.00 | 77 807.00 | | 62 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 427.00 | | 294 427.00 | 294 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 897.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 244.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 856.00 | 257 446.00 | | 304 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 251.00 | 249 749.00 | | 282 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 605.00 | 7 697.00 | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 341.00 | | 5 058.00 | 281 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 320.00 | | | 196 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | | 5 058.00 | 83 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 476.00 | 6 975.00 | | 60 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 656.00 | 6 975.00 | | 58 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 567.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 5 527.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 21 204.00 | 20 493.00 | | 21 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 857.00 | 21 754.00 | | 23 857.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 252.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 696.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | 2 263.00 | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 836.00 | 48 708.00 | | 58 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 936.00 | 21 901.00 | | 27 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 281.00 | 48 026.00 | | 51 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |