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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 565.00 | 22 986.00 | 34 579.00 | 57 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 5 335.00 | 1 043.00 | 6 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 621.00 | 158 633.00 | 573 988.00 | 732 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 218.00 | 186 955.00 | 933 263.00 | 1 120 218.00 |
BN En cours de production de biens | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
BT Marchandises | 423 117.00 | | 423 117.00 | 423 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BZ Autres créances | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 004.00 | | 767 004.00 | 767 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 222.00 | 186 955.00 | 1 700 267.00 | 1 887 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 747.00 | | | -163 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 727.00 | | | 569 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 230.00 | | | 440 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 192.00 | | | 475 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 392.00 | | | 1 677 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 267.00 | | | 1 700 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 984.00 | | | 964 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 555.00 | 52 455.00 | 1 378 011.00 | 1 325 555.00 |
FG Production vendue services | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 167.00 | 52 455.00 | 1 390 622.00 | 1 338 167.00 |
FM Production stockée | | | 151 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 339.00 | | | 1 619 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 716.00 | | | 1 517 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 098.00 | | 124 120.00 | 996 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 265.00 | | 15 300.00 | 42 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 704.00 | | 84 917.00 | 647 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 751.00 | | 23 903.00 | 51 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 446.00 | 76 509.00 | | 110 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 525.00 | 8 462.00 | | 14 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 2 126.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | 65 922.00 | | 92 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 192.00 | 475 192.00 | | 475 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 842.00 | 100 434.00 | 362 407.00 | 462 842.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 721.00 | 175 067.00 | 75 654.00 | 250 721.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 094.00 | 817 687.00 | 712 407.00 | 1 530 094.00 |