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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 46 817.00 | 34 535.00 | 81 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 376 836.00 | | 4 376 836.00 | 4 376 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074 773.00 | | 3 074 773.00 | 3 074 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 704.00 | 46 817.00 | 9 962 887.00 | 10 009 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 659 898.00 | | 1 659 898.00 | 1 659 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 705 284.00 | 104 726.00 | 6 600 558.00 | 6 705 284.00 |
CF Disponibilités | 335 207.00 | | 335 207.00 | 335 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 192.00 | 104 726.00 | 8 597 466.00 | 8 702 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 711 896.00 | 151 543.00 | 18 560 353.00 | 18 711 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615 310.00 | | | 1 615 310.00 |
CU Autres participations | 2 426 918.00 | | 2 426 918.00 | 2 426 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 554 237.00 | 17 554 237.00 | | 17 554 237.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 853.00 | -3 409 277.00 | | -3 700 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 705.00 | -291 576.00 | | 86 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940 089.00 | 13 853 384.00 | | 13 940 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 043.00 | 4 894 000.00 | | 4 573 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 372.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 13 930.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 40 655.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 216.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 264.00 | 4 949 172.00 | | 4 620 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 560 353.00 | 18 802 556.00 | | 18 560 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 264.00 | 4 949 172.00 | | 4 620 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 573 043.00 | 4 894 000.00 | | 4 573 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 91.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 91.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -91.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 563.00 | 526 635.00 | | 856 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 858.00 | 818 211.00 | | 769 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 705.00 | -291 576.00 | | 86 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 626.00 | | 383 957.00 | 9 627 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 9 878 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 10 009 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 172.00 | | 13 181.00 | 68 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509 630.00 | | 370 776.00 | 9 509 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 10 504.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314.00 | 10 504.00 | | 36 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 726.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 376 836.00 | | 4 376 836.00 | 4 376 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 310.00 | | 1 615 310.00 | 1 615 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573 043.00 | 4 573 043.00 | | 4 573 043.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 537.00 | 46 390.00 | 5 992 147.00 | 6 038 537.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 264.00 | 4 620 264.00 | | 4 620 264.00 |