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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 233.00 | 37 614.00 | 12 619.00 | 50 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 533.00 | 37 614.00 | 324 919.00 | 362 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 512.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 120.00 | | 56 102.00 | 56 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 653.00 | 37 614.00 | 81 039.00 | 418 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 5 867.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 5 867.00 | | 25 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 500.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VW T.V.A. | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 583.00 | 417 583.00 | 140 000.00 | 557 583.00 |