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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 258.00 | 3 406.00 | 26 852.00 | 30 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624 546.00 | | 1 624 546.00 | 1 624 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 804.00 | 3 406.00 | 1 651 398.00 | 1 654 804.00 |
060 Stock marchandises | 309 809.00 | | 309 809.00 | 309 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 532 588.00 | | 532 588.00 | 532 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 949 956.00 | | 949 956.00 | 949 956.00 |
110 Total général Actif | 2 604 760.00 | 3 406.00 | 2 601 353.00 | 2 604 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 687 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 914 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 601 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 333.00 | | | 279 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 334.00 | | | 279 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 809.00 | | | 309 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309 809.00 | | | -309 809.00 |
242 Autres charges externes. | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
252 Charges sociales | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
280 Produits financiers | 262 943.00 | | | 262 943.00 |
294 Charges financières | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 408.00 | | | 285 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 643 497.00 | | | 1 643 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |