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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 010.00 | 21 527.00 | 51 483.00 | 73 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 091.00 | 33 462.00 | 27 629.00 | 61 091.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 401.00 | 54 989.00 | 79 412.00 | 134 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
110 Total général Actif | 165 501.00 | 54 989.00 | 110 512.00 | 165 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 394.00 | | | 252 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
230 Autres produits | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 457.00 | | | 278 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
252 Charges sociales | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 580.00 | | | 274 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |