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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 840.00 | 35 598.00 | 4 242.00 | 39 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 27 777.00 | 29 065.00 | 56 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 891.00 | 63 375.00 | 104 515.00 | 167 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 230 028.00 | | 230 028.00 | 230 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 417.00 | | 293 417.00 | 293 417.00 |
110 Total général Actif | 461 307.00 | 63 375.00 | 397 932.00 | 461 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |