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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 1 006.00 | 12 500.00 | 13 506.00 |
AP Constructions | 2 507 479.00 | 879 305.00 | 1 628 173.00 | 2 507 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 956.00 | 1 266 194.00 | 319 762.00 | 1 585 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 585.00 | 237 768.00 | 121 816.00 | 359 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 044.00 | 2 384 275.00 | 2 175 769.00 | 4 560 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BT Marchandises | 1 325 583.00 | | 1 325 583.00 | 1 325 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 833.00 | 14 750.00 | 105 083.00 | 119 833.00 |
BZ Autres créances | 459 664.00 | | 459 664.00 | 459 664.00 |
CF Disponibilités | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 934.00 | 14 750.00 | 2 267 184.00 | 2 281 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 978.00 | 2 399 025.00 | 4 442 953.00 | 6 841 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 888.00 | | | -1 620 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 276.00 | | | -139 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 165.00 | | | -1 510 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 193.00 | | | 1 261 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 971.00 | | | 4 373 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 118.00 | | | 5 953 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 953.00 | | | 4 442 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 314.00 | | | 5 134 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 325 339.00 | | 10 325 339.00 | 10 325 339.00 |
FD Production vendue biens | 735 468.00 | | 735 468.00 | 735 468.00 |
FG Production vendue services | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 278.00 | | 11 296 278.00 | 11 296 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 337.00 | | | 1 125 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 772.00 | | | 12 460 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 049.00 | | | 12 600 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 276.00 | | | -139 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 580.00 | | 87 222.00 | 4 477 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 4 560 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 4 453 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 140.00 | | 81 639.00 | 4 373 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 933.00 | | 5 583.00 | 87 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 485.00 | 456 548.00 | 4 758.00 | 1 932 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 151.00 | 3 000.00 | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 630.00 | 456 396.00 | 1 758.00 | 1 928 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 14 750.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 14 750.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 14 750.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 971.00 | 4 373 971.00 | | 4 373 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UP Prêts | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
UX Autres créances clients | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VC Groupe et associés | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 595.00 | 334 791.00 | 781 144.00 | 1 153 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 002.00 | | | 447 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VP Divers | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 125.00 | 682 624.00 | 93 501.00 | 776 125.00 |
VW T.V.A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 118.00 | 5 134 314.00 | 781 144.00 | 5 953 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
ST Autres comptes | 718 055.00 | | | 718 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
YT Sous‐traitance | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 666.00 | | | 1 458 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 192.00 | | | 1 479 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 838.00 | | | 1 224 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |