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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 5 243.00 | 349.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 284.00 | 44 880.00 | 30 404.00 | 75 284.00 |
BT Marchandises | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 627.00 | 44 880.00 | 179 747.00 | 224 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 792.00 | | | -144 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 916.00 | | | -36 916.00 |
DL TOTAL (I) | -170 708.00 | | | -170 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
EA Autres dettes | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 747.00 | | | 179 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 376.00 | | 334 376.00 | 334 376.00 |
FD Production vendue biens | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
FG Production vendue services | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 535.00 | | 587 535.00 | 587 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 460.00 | | | 702 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 376.00 | | | 739 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 916.00 | | | -36 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 497.00 | | 3 787.00 | 71 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 3 787.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 782.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 782.00 | | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VI Groupe et associés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 718.00 | 16 663.00 | 10 055.00 | 26 718.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |