| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 18 663.00 | 170 337.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 8 818.00 | 12 534.00 | 21 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 856.00 | | 306 856.00 | 306 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 758.00 | 27 481.00 | 1 514 277.00 | 1 541 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 370.00 | | 738 370.00 | 738 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 128.00 | 27 481.00 | 2 252 647.00 | 2 280 128.00 |
CU Autres participations | 1 003 550.00 | | 1 003 550.00 | 1 003 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 77 818.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 659 377.00 | 700 763.00 | | 659 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 802.00 | 461 596.00 | | 426 802.00 |
DK Provisions réglementées | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 728.00 | 2 244 727.00 | | 2 190 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 18 738.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 111.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 33 765.00 | | 51 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 918.00 | 56 407.00 | | 61 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 647.00 | 2 301 134.00 | | 2 252 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 918.00 | 56 407.00 | | 61 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 737.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 145 737.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 143.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 91 563.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 54 173.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 394.00 | 710 368.00 | | 645 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 592.00 | 248 771.00 | | 218 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 802.00 | 461 596.00 | | 426 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 886.00 | | 872.00 | 1 540 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 352.00 | | | 231 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 534.00 | | 872.00 | 1 309 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 168.00 | 8 313.00 | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 8 313.00 | | 19 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |