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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 706.00 | 20 347.00 | 44 359.00 | 64 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 545.00 | 22 182.00 | 69 363.00 | 91 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 686.00 | 42 528.00 | 144 158.00 | 186 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 277.00 | 42 528.00 | 352 748.00 | 395 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 33 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 882.00 | -151 427.00 | | -147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | 3 545.00 | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 876.00 | -114 882.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 810.00 | 97 880.00 | | 138 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 114 298.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 125 257.00 | | 118 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 187.00 | 38 324.00 | | 45 187.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 872.00 | 375 759.00 | | 351 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 748.00 | 260 877.00 | | 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 412.00 | 57 447.00 | | 38 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 176.00 | 40 434.00 | | 87 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 709.00 | | 516 709.00 | 516 709.00 |
FG Production vendue services | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
FM Production stockée | | | 39 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 2 507.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 2 507.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 848.00 | 742.00 | | 18 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848.00 | 742.00 | | 18 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 320.00 | 1 764.00 | | -15 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 966.00 | 673 469.00 | | 676 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 208.00 | 669 924.00 | | 681 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | 3 545.00 | | -4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 634.00 | 13 222.00 | 38 412.00 | 51 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 339.00 | 123 604.00 | 4 735.00 | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 684.00 | 270 272.00 | 38 412.00 | 308 684.00 |