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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 052.00 | 19 632.00 | 68 420.00 | 88 052.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
110 Total général Actif | 113 834.00 | 19 632.00 | 94 202.00 | 113 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 952.00 | 110 325.00 | | 113 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 786.00 | | |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 312.00 | 117 111.00 | | 116 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | 7 707.00 | | 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 155.00 | 700.00 | | 1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 251.00 | 155.00 | | 6 251.00 |
242 Autres charges externes. | 26 498.00 | 23 823.00 | | 26 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 975.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 784.00 | 65 238.00 | | 76 784.00 |
252 Charges sociales | 11 176.00 | 15 857.00 | | 11 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 378.00 | | |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 917.00 | 118 834.00 | | 124 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 606.00 | -1 722.00 | | -8 606.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 353.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | -3 884.00 | | -3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 723.00 | 1 810.00 | | -5 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |