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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 075.00 | 703.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 853.00 | 71 874.00 | 46 978.00 | 118 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 830.00 | 86 949.00 | 65 881.00 | 152 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CF Disponibilités | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 228.00 | | 462 228.00 | 462 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 058.00 | 86 949.00 | 528 109.00 | 615 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 900.00 | 78 000.00 | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 210.00 | 3 138.00 | | 3 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 775.00 | 23 972.00 | | 101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 207 985.00 | 106 210.00 | | 207 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 560.00 | 226 905.00 | | 216 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 5 151.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 27 245.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 41 478.00 | | 72 082.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 11 658.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 124.00 | 312 438.00 | | 320 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 109.00 | 418 648.00 | | 528 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 124.00 | 312 438.00 | | 320 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 041.00 | | 1 246 041.00 | 1 246 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 041.00 | | 1 246 041.00 | 1 246 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 60 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 837.00 | 57 764.00 | | 60 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 482.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 3 977.00 | | 30 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 228.00 | 880 075.00 | | 1 250 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 453.00 | 856 102.00 | | 1 148 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 775.00 | 23 972.00 | | 101 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |