| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 364.00 | 12 605.00 | 51 759.00 | 64 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 284 802.00 | | 284 802.00 | 284 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 278.00 | 12 605.00 | 8 989 673.00 | 9 002 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
BZ Autres créances | 466 057.00 | | 466 057.00 | 466 057.00 |
CF Disponibilités | 1 949 623.00 | | 1 949 623.00 | 1 949 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 870.00 | | 2 524 870.00 | 2 524 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 148.00 | 12 605.00 | 11 514 544.00 | 11 527 148.00 |
CU Autres participations | 8 653 113.00 | | 8 653 113.00 | 8 653 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 11 100 821.00 | 2 144 817.00 | | 11 100 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 462.00 | 9 071 004.00 | | 58 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 683.00 | 11 497 221.00 | | 11 440 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 8 610.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 93 432.00 | | 63 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 861.00 | 120 042.00 | | 73 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 544.00 | 11 617 262.00 | | 11 514 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 861.00 | 120 042.00 | | 73 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 153 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 2 065 381.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 9 087 676.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 76 112.00 | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 503.00 | 11 468 803.00 | | 344 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 041.00 | 2 397 799.00 | | 286 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 462.00 | 9 071 004.00 | | 58 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 414.00 | | 71 864.00 | 8 932 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 002 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 64 364.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930 414.00 | | 7 500.00 | 8 930 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 437 572.00 | 437 572.00 | | 437 572.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 248.00 | 575 248.00 | | 575 248.00 |
VW T.V.A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |