| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
AP Constructions | 624 439.00 | 75 564.00 | 548 875.00 | 624 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 966.00 | 8 294.00 | 44 672.00 | 52 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 930.00 | 83 858.00 | 657 072.00 | 740 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 005.00 | 83 858.00 | 680 147.00 | 764 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 143.00 | -4 021.00 | | -7 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 393.00 | -3 122.00 | | -19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 273 464.00 | 292 857.00 | | 273 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 305.00 | 226 604.00 | | 148 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 1 504.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 1 266.00 | | 314.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 683.00 | 481 374.00 | | 406 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 147.00 | 774 231.00 | | 680 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326.00 | 19 405.00 | | 24 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 719.00 | 22 526.00 | | 43 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 393.00 | -3 122.00 | | -19 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 358.00 | | 277 467.00 | 464 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 740 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 740 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 358.00 | | 277 467.00 | 464 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 346.00 | 30 512.00 | | 53 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 30 512.00 | | 53 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 683.00 | 406 683.00 | | 406 683.00 |